台股趨勢
老謝：
美國10年公債殖利率飆升
日本10年公債殖利率上升後，造成銀行股與券商股下跌。
何文賢：若新版證所稅把8500拿掉，對股市會有抑注。融資餘額，台股跌下來後，融資全部趴在下面。
老謝：最近坐上計程車，有2個人問我澳幣。最近幾年澳幣、紐幣、加幣、南非幣，我覺得要很小心。澳洲的鐵礦砂從158跌到123。原物料、黃金，一直到最近要很小心的高收益債，提醒大家要小心。
老謝：去年你慧眼獨識瀚宇彩晶，從1塊2漲到14塊1。
王安亞： 永遠市場都有機會，比如紡織業的台南企業，過去10年的現金股息都配2-3塊。
去年上市F-龍燈(農藥)，第一季虧損，因為美國天氣問題。做原料藥，台耀第一季虧損。
老謝：外資下一個對台股加碼的方向。
王安亞：我認為9000,9500點今年很困難，預計在明年第一季出現。QE先是減緩，基本面來支撐才會退場。第一，未來兩週回測8000點。第二，未來一個月先會跌下來，再反彈上去，進入暑假的修正期，到明年上半年往上。
老謝：二軍選股的方向。
何文賢：多頭市場會有落後補漲的行情。1558伸興，Q1EPS賺2.76，殖利率有5%，本益比只有10倍，這股票也不會很貴。
今年選股的方向。
美國的第一太陽能從14塊漲到55塊，全世界的太陽能都打了一個很漂亮的底部。
何文賢：太陽在下游做電池模組的受益，像新日光、茂迪會比較強。
王安亞：以後是重視殖利率股一樣，像中興電工每年配1塊現金股利，不管核四建造與否，智慧電表、智慧電網，都是大家可以觀察的目標。
ps.老謝在節目中一直提到高息貨幣很危險@@
★以上言論不代表本blog立場，只是節目觀後心得及要點整理，僅供參考。★
2013年5月26日 星期日
2013年5月21日 星期二
5/18．老謝看世界(日圓先生-神原英資與李鍾和)
日本經濟趨勢
日圓先生-神原英資
老謝：如何解讀這次的安倍經濟學...
神原英資： 安倍經濟學有三個主要元素，第一是極寬鬆的貨幣政策，第二是實質財政政策，第三是促進投資，以扶植經濟成長。過去半年股市漲了40%，安倍新政策還不錯。這時去買日本房地產是正確的。日本的寬鬆政策在這半年有效果，所以台灣或許可以參考這樣的模式。過去半年已經日股漲了40%，我認為會修正，等修正結束以後就會進場，可能會再漲個兩年。
韓國經濟
最高經濟顧問-李鍾和
老謝：朴槿惠總統傾向扶植中小企業，跟李明博總統的方向不太一樣。
李鍾和：目前政策是什麼還不太清楚，但會比較著重於扶植中小企業，
老謝：日圓眨值對韓國經濟的影響。
李鍾和 ：日圓若眨破100，對韓國會有很大的影響。安倍經濟學太著重於寬鬆政策，並沒有真正提振國內經濟。如果日本只有讓日圓眨值，沒有提振內需，所有貿易競爭對手都會受損，各國都會競眨貨幣，變成貿易戰，這不是我們所樂見的。
老謝：韓國兩大措施：宣佈降息，154億美元的寬鬆政策
李鍾和 ：韓國經濟受害於外需不足的問題，全球復甦力道低於預期。我認為政策可以提振內需，但韓國不只要提振內需，也要創造工作機會。
老謝：三星給台灣的企業帶來非常大的壓力，贏過蘋果，市佔率是蘋果的一倍。未來三星如何保持現有優勢。
李鍾和 ：三星不只依靠政策，也增進設計能力、提升技待，這是三星自己達成的努力。我認為三星面臨的挑戰，在於如何邁入下一個科技。
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日圓先生-神原英資
老謝：如何解讀這次的安倍經濟學...
神原英資： 安倍經濟學有三個主要元素，第一是極寬鬆的貨幣政策，第二是實質財政政策，第三是促進投資，以扶植經濟成長。過去半年股市漲了40%，安倍新政策還不錯。這時去買日本房地產是正確的。日本的寬鬆政策在這半年有效果，所以台灣或許可以參考這樣的模式。過去半年已經日股漲了40%，我認為會修正，等修正結束以後就會進場，可能會再漲個兩年。
韓國經濟
最高經濟顧問-李鍾和
老謝：朴槿惠總統傾向扶植中小企業，跟李明博總統的方向不太一樣。
李鍾和：目前政策是什麼還不太清楚，但會比較著重於扶植中小企業，
老謝：日圓眨值對韓國經濟的影響。
李鍾和 ：日圓若眨破100，對韓國會有很大的影響。安倍經濟學太著重於寬鬆政策，並沒有真正提振國內經濟。如果日本只有讓日圓眨值，沒有提振內需，所有貿易競爭對手都會受損，各國都會競眨貨幣，變成貿易戰，這不是我們所樂見的。
老謝：韓國兩大措施：宣佈降息，154億美元的寬鬆政策
李鍾和 ：韓國經濟受害於外需不足的問題，全球復甦力道低於預期。我認為政策可以提振內需，但韓國不只要提振內需，也要創造工作機會。
老謝：三星給台灣的企業帶來非常大的壓力，贏過蘋果，市佔率是蘋果的一倍。未來三星如何保持現有優勢。
李鍾和 ：三星不只依靠政策，也增進設計能力、提升技待，這是三星自己達成的努力。我認為三星面臨的挑戰，在於如何邁入下一個科技。
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2013年5月12日 星期日
5/11老謝看世界(陶冬)
黃金走勢
陶冬：我覺得這個黃金出現一次暴跌，一開始的時候，是有點蹊蹺。黃金缺少一個主題，缺少一個往上走的動力。世人都知道全世界的通貨膨脹不是零，世人都知道全世界的央行都瘋了。中國、印度、中東散戶都在收購黃金。我覺得黃金到了1300、1200美元，再往下走的空間就很有限，到那時候買的不僅僅是中國大媽，還包括中國的主權基金。央行的流動性超發沒有結束，通貨膨脹今天不來，下個月不來，明年不來，早晚會來。黃金作為一個非常具有獨性地位的一種資產價格，我認為是值得買的。不僅中國大媽喜歡黃金，陶冬也喜歡黃金。
老謝：宋鴻兵也認為說金價回檔都是買點。原則上全世界發行的鈔票太多了。
各國印鈔票的問題
陶冬：靠量化寬鬆把經濟拉起來是天方夜譚。美國今天的復甦是弱復甦。美國的房地產靠海外資金復甦，房地產是復甦之母。
美國的頁岩氣開發
陶冬：美國頁岩氣上生產所帶來的是，對於全球的能源市場、美元走勢、全球地緣政治的格局，是一次顛覆性的革命。第一，美元會進入一個長期的強勢，貿易逆差會大幅度的減少，世界其他地方會出現美元荒。第二，當能源價格下來，美國製造業的競爭力會明顯的上漲，終端的製造業會對北美貿易協定其他國家帶來直接影響，製造力的重心、財富增長的重心可能會向北美貿易協定移動。第三，全球能源的格局供需會出現變化，如果要是真的美國大規模向海外輸出天然氣，我們估計石油價格恐怕會向每桶70美元走。頁岩氣革命帶來的是全球財富重分配。
日圓貶值
陶冬：安倍經濟學會帶來一次資產的升值，日本的房價會大漲一次。日本股價漲，只是一個貨幣現象。
東協經濟
陶冬：東協做對了四件事，不用擔心陷金融風暴。第一是政治問題，當政治穩定的時候，投資者的信心會加強。第二中國的出口競爭力衰退，資金不往中國走，往其他地方走。第三內需慢慢開始起來，第四菲律賓、印尼是重債國，借錢的利率，把舊的債還掉，新債的負擔輕很多。東南亞是不是新的一次亞洲金融風暴，我認為不是。最重要的一點，東南亞並沒有出現高槓桿。
歐債危機
陶冬：債務問題並沒有解決，歐洲財政緊縮已經到了民主政治的極限，還沒疼就極限了。歐債問題現在只是兩個暴風雨中間的一段平靜，平靜的時間比較長一點。
人民幣升值
陶冬：人民幣還在升值，實際匯率比名義匯率升得多一些，升值的幅度比去年、前年小一些。美國不再提人民幣匯率問題，美國現在對於中國的經濟聚焦力，放在服務業的出口、網路問題的安全，取代匯率，變成中美經濟交流的聚焦點。短期來看，人民幣對美元極其緩慢最低可接受的升值，預計今年升1%，明年升1%。人民幣兌美元破6的可能性是存在的。
中國經濟
陶冬：第一，經濟還在下滑當中；第二，政府會在經濟下滑時，基礎設施的投資會用來穩定經濟增長速度；第三，通貨膨脹到下半度會出現比較大的反彈。第四，結構性的改革可能還需要時間。中國GDP會緩步增長。
通脹的壓力
陶冬：原物料的調整已經開始了。上游企業在Q1大量生氣，造成過多的庫存，但去庫存之後，又會一個週期。中國出口的黃金時代已經結束了。
今年投資方向
陶冬：錢往經濟不確定性最少的地方跑，美國股市、房地產是值得買的。日本的股票，不敢買。日本的房地產值得買，尤其是商業物件。新興市場房地產不敢碰了。
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陶冬：我覺得這個黃金出現一次暴跌，一開始的時候，是有點蹊蹺。黃金缺少一個主題，缺少一個往上走的動力。世人都知道全世界的通貨膨脹不是零，世人都知道全世界的央行都瘋了。中國、印度、中東散戶都在收購黃金。我覺得黃金到了1300、1200美元，再往下走的空間就很有限，到那時候買的不僅僅是中國大媽，還包括中國的主權基金。央行的流動性超發沒有結束，通貨膨脹今天不來，下個月不來，明年不來，早晚會來。黃金作為一個非常具有獨性地位的一種資產價格，我認為是值得買的。不僅中國大媽喜歡黃金，陶冬也喜歡黃金。
老謝：宋鴻兵也認為說金價回檔都是買點。原則上全世界發行的鈔票太多了。
各國印鈔票的問題
陶冬：靠量化寬鬆把經濟拉起來是天方夜譚。美國今天的復甦是弱復甦。美國的房地產靠海外資金復甦，房地產是復甦之母。
美國的頁岩氣開發
陶冬：美國頁岩氣上生產所帶來的是，對於全球的能源市場、美元走勢、全球地緣政治的格局，是一次顛覆性的革命。第一，美元會進入一個長期的強勢，貿易逆差會大幅度的減少，世界其他地方會出現美元荒。第二，當能源價格下來，美國製造業的競爭力會明顯的上漲，終端的製造業會對北美貿易協定其他國家帶來直接影響，製造力的重心、財富增長的重心可能會向北美貿易協定移動。第三，全球能源的格局供需會出現變化，如果要是真的美國大規模向海外輸出天然氣，我們估計石油價格恐怕會向每桶70美元走。頁岩氣革命帶來的是全球財富重分配。
日圓貶值
陶冬：安倍經濟學會帶來一次資產的升值，日本的房價會大漲一次。日本股價漲，只是一個貨幣現象。
東協經濟
陶冬：東協做對了四件事，不用擔心陷金融風暴。第一是政治問題，當政治穩定的時候，投資者的信心會加強。第二中國的出口競爭力衰退，資金不往中國走，往其他地方走。第三內需慢慢開始起來，第四菲律賓、印尼是重債國，借錢的利率，把舊的債還掉，新債的負擔輕很多。東南亞是不是新的一次亞洲金融風暴，我認為不是。最重要的一點，東南亞並沒有出現高槓桿。
歐債危機
陶冬：債務問題並沒有解決，歐洲財政緊縮已經到了民主政治的極限，還沒疼就極限了。歐債問題現在只是兩個暴風雨中間的一段平靜，平靜的時間比較長一點。
人民幣升值
陶冬：人民幣還在升值，實際匯率比名義匯率升得多一些，升值的幅度比去年、前年小一些。美國不再提人民幣匯率問題，美國現在對於中國的經濟聚焦力，放在服務業的出口、網路問題的安全，取代匯率，變成中美經濟交流的聚焦點。短期來看，人民幣對美元極其緩慢最低可接受的升值，預計今年升1%，明年升1%。人民幣兌美元破6的可能性是存在的。
中國經濟
陶冬：第一，經濟還在下滑當中；第二，政府會在經濟下滑時，基礎設施的投資會用來穩定經濟增長速度；第三，通貨膨脹到下半度會出現比較大的反彈。第四，結構性的改革可能還需要時間。中國GDP會緩步增長。
通脹的壓力
陶冬：原物料的調整已經開始了。上游企業在Q1大量生氣，造成過多的庫存，但去庫存之後，又會一個週期。中國出口的黃金時代已經結束了。
今年投資方向
陶冬：錢往經濟不確定性最少的地方跑，美國股市、房地產是值得買的。日本的股票，不敢買。日本的房地產值得買，尤其是商業物件。新興市場房地產不敢碰了。
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2013年5月8日 星期三
5/8．57金錢爆
台股
世光：電子檔在輪番噴出下，指數已接近證所稅的天險。
蔡老師：量縮已經會是常態，這是法人盤的特性。多頭看支撐。
俊敏： 看短期3天~1week，選擇權於未平倉量在8300的履約價最多。3week~3month，淨多單是2萬多口。在101年的位置，2萬多口的多單，指數趨勢先拉再殺。3month~3year，台股市值佔GDP比重，
蔡老師：5/3的指數變成強弱的支撐。
慕華：經濟基本面愈差，股市愈好。全世界都有一個不能說的秘密。全世界的股票市場，跟經濟基本面脫鉤，所以在經濟很爛的情況之下，股票它是唯一可以去支撐一點點民心。
電子類股趨勢
蔡老師：法人市場很難做，注意最近兩、三週的變化，會影響下半年。
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世光：電子檔在輪番噴出下，指數已接近證所稅的天險。
蔡老師：量縮已經會是常態，這是法人盤的特性。多頭看支撐。
俊敏： 看短期3天~1week，選擇權於未平倉量在8300的履約價最多。3week~3month，淨多單是2萬多口。在101年的位置，2萬多口的多單，指數趨勢先拉再殺。3month~3year，台股市值佔GDP比重，
蔡老師：5/3的指數變成強弱的支撐。
慕華：經濟基本面愈差，股市愈好。全世界都有一個不能說的秘密。全世界的股票市場，跟經濟基本面脫鉤，所以在經濟很爛的情況之下，股票它是唯一可以去支撐一點點民心。
電子類股趨勢
蔡老師：法人市場很難做，注意最近兩、三週的變化，會影響下半年。
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2013年5月7日 星期二
2013年5月5日 星期日
5/4老謝看世界
本集請到巴克萊科技硬體首席分析師-楊應超來聊聊IT產業未來趨勢。
證所稅
老謝：證所稅是只課內資，不課外資。
楊應超：證所稅造成動能不足。
IT產業未來發展
老謝：蘋果VS三星
楊應超：產品好其次，價錢最重要
楊應超：全球產業其實沒有衰這麼多，而且半導體漲得不錯，因為半導體很多還是跟台灣有關，只是下游產業被大陸取代了。大陸手機賣得很好，因為大陸是全球最大的手機市場。
老謝提NB的未來發展。
楊應超：公司只做一個產品會很慘，一定要做很多。從PC到手機，手機比較複雜，比較難做。產業光做硬體很難，要找做軟體的。切入軟體，重附加價值。台灣觀光產業很有潛力。
台股趨勢
星期五收盤8135.03。由週線來看，正在做往上的三角形收斂。
江文勝：520之前，易漲難跌。往8500邁進。
台股有三多，線型偏多，政策偏多，外資做多，期指多單有23000口。
台股的隱憂：1.量能不足，2.經濟數據差，3.出口腰斬。
進入Q2之後，Q1漲多如儒鴻、建大要避開。Q2推薦科技股。
百元以上的高價股是往上做比價。
汽車十幾塊，推薦環泥(1104)與台半(5425)。環泥有投資六和機械29.86%，台半做車用二極體。
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證所稅
老謝：證所稅是只課內資，不課外資。
楊應超：證所稅造成動能不足。
IT產業未來發展
老謝：蘋果VS三星
楊應超：產品好其次，價錢最重要
- 公司太成功，被成功限制住了。蘋果iphone賣太好，太固執。三星就什麼尺寸都賣。
- 台灣很多代工廠做得不錯的原因，是台灣主要是做全球的PC。現在全部科技跟以前沒有差太多，只是代工被三星拿走了，大陸的白牌手機也不是台灣做。現在台灣能做的東西，已經沒有像以前成長這麼快了。
楊應超：全球產業其實沒有衰這麼多，而且半導體漲得不錯，因為半導體很多還是跟台灣有關，只是下游產業被大陸取代了。大陸手機賣得很好，因為大陸是全球最大的手機市場。
老謝提NB的未來發展。
楊應超：公司只做一個產品會很慘，一定要做很多。從PC到手機，手機比較複雜，比較難做。產業光做硬體很難，要找做軟體的。切入軟體，重附加價值。台灣觀光產業很有潛力。
台股趨勢
星期五收盤8135.03。由週線來看，正在做往上的三角形收斂。
江文勝：520之前，易漲難跌。往8500邁進。
台股有三多，線型偏多，政策偏多，外資做多，期指多單有23000口。
台股的隱憂：1.量能不足，2.經濟數據差，3.出口腰斬。
進入Q2之後，Q1漲多如儒鴻、建大要避開。Q2推薦科技股。
百元以上的高價股是往上做比價。
汽車十幾塊，推薦環泥(1104)與台半(5425)。環泥有投資六和機械29.86%，台半做車用二極體。
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2013年5月2日 星期四
咦～愈喊空，愈大漲
57愈喊空，感覺美股就愈大漲，台股也是。如果黃金，這些大師都喊空，會不會其實準備要噴出，然後大漲呢？
看57的心得是好像總是空頭多，可是這些年來，大概就2009那次算大危機。連日本都喊空到上萬點了，是不是跟57對做，會比較賺錢呢？不知道呢...看可以來做實驗了。
房市也是喊空很久了，房市還是熱滾滾。
台股也是，分析說量縮量縮，可是愈縮愈漲呢...
反而是老謝，有空有多，點到的公司都有明顯的漲幅。
前陣子沒看57，是對了，看了反而出脫。最近57看空原物料跟黃金，還有說美國要緊縮資金。如果反著做的話，就是資金繼續釋出，美股繼續創新高，搞不好會上15000呢...
看57的心得是好像總是空頭多，可是這些年來，大概就2009那次算大危機。連日本都喊空到上萬點了，是不是跟57對做，會比較賺錢呢？不知道呢...看可以來做實驗了。
房市也是喊空很久了，房市還是熱滾滾。
台股也是，分析說量縮量縮，可是愈縮愈漲呢...
反而是老謝，有空有多，點到的公司都有明顯的漲幅。
前陣子沒看57，是對了，看了反而出脫。最近57看空原物料跟黃金，還有說美國要緊縮資金。如果反著做的話，就是資金繼續釋出，美股繼續創新高，搞不好會上15000呢...
5/2．57金錢爆
黃金趨勢
彭明允老師：目前的強力反彈是因為背離太嚴重，短線會在1509反彈。
黃金在什麼位置才是合理，從月線上來看，1第四波拉回的滿足點是1155。
如果是長多，第四波先拉回到1155，才往上漲。
石油趨勢
彭明允老師：第3波下跌28，乘以0.618。簡單講，先看到81，如果沒有站上81，波浪來算會跌到60~61。
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彭明允老師：目前的強力反彈是因為背離太嚴重，短線會在1509反彈。
黃金在什麼位置才是合理，從月線上來看，1第四波拉回的滿足點是1155。
如果是長多，第四波先拉回到1155，才往上漲。
石油趨勢
彭明允老師：第3波下跌28，乘以0.618。簡單講，先看到81，如果沒有站上81，波浪來算會跌到60~61。
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