8/31．老謝看世界

呂宗耀總監趨勢真的看得很準，6月初在老謝看世界講電動車，電動車相關個股漲翻天了。

呂宗耀

敘利亞的問題

俄羅斯勢力在地中海唯一的出海口，牽扯到俄羅斯的興衰。普丁發表演說曾經說過如果他再回鍋當總統，他要像彼得大帝給俄羅斯的榮華，唯一能寄託的就是敘利亞是一個重點。

 

美國QE的小退場

歐巴馬在遵循柯林頓1993~2001年怎麼創造八年的黃金時代。

第一次，1994的2月~2000年的12月啟動了升息，這段時間是從3.25%漲到6.5%，這段時間美國的股票市場從3300漲到11000，漲幅是240%。現在的狀況跟柯林頓當時啟動升息的內容，我相信會幾近完全一樣。

第二次升息是在2004年的6月的2007的8月，利率從1%升到5%，而道瓊指數漲35%。剛好這20年循環每1十年一次升息。用15000點當做20年前起漲的點，用第二次最差漲35%來算，美國指數是15000~20000成為觀眾思考的重點。

 

柯林頓在位的幾個重點～

第一．美國失業率從7.8%降到卸任時的3.8%；

第二．每年GDP的成長平均4%；

第三．這八年的製造業指數與非製造業指數都是在榮華標準的50以上；

第四．美元指數從80緩慢漲到120，

因為以上四點，讓美國指數從3300漲到11000，漲幅240%。我認為歐巴馬完完全全往這方向走。

 

在台灣做投資要注意到美國長債利率的變化，只要長債利率超過2.5%，美國的藍籌股的殖利率基本上會在2.5%以下。目前美國長債利率現在是2.7~2.8%，為什麼利率撐還會往上升，因為失業率往下走，再來是30年期的房貸利率會形成拉高，美國房地貸購買潮會消退。

 

每10年一次的升息跟現在長債利率2.7~2.8%的內容，會讓美國藍籌股在這段時間失掉魅力，錢會往股票市場跑。因此，我大膽做個推論，2013年11、10月開始股票市場另一段上升的多頭市場會啟動，大15000~20000，約30~35%的漲幅。剛好現在受到敘利亞的因素，股價盤整，正是美股再回多頭市場的前兆。每次啟動升息前，這段時間的5~6個月，市場會進行盤整，而中小型股會成為主軸。台灣市場會完全複製美股的狀況。

 

老謝

美股漲幅驚人的股票

Tesla          電動車

Priceline     線上訂房/ 機票 /租車 /郵輪等

Starbucks    汽車

3Dsystems  3D列印

netflix         線上租片

 

2010年Q4歐債危機爆發，愛爾蘭今年股市上漲26.7%，英、法股市創新高，Q2出現0.3%的成長。

 

呂宗耀 

歐元區的消費者信心指數連續25個月創新高，失業率12.5%，連續四個月沒有惡化，9/22是德國大選，梅克爾的民調遙遙領先。台灣1~7月是正成長2.3%，中國香港出口結構39%，亞洲32%，北美11%，歐洲9%。出給亞洲75%是中間財，中間財指的是半成品跟零組件。而出口給歐洲資本財跟消費品佔了42~45%，當歐洲經濟好轉之後，台灣賣給歐洲廠房設備與消費品的公司，一定會在2014年Q1成為非常重要的主軸。

 

全球到7月底總外匯存底是11.2兆美金，中國是3.5兆美金，占全球31%。台灣一年是GDP是5千億美金，而到7月底台灣外匯存底是4千億美金，占了GDP80%。中國GDP為9兆美金，外匯存底占了40%。以上得一個結論，美國在轉強，影響不到中國與台灣。

 

非常看好上證指數，看中國要看全會的召開，第十八大的三中全會預計10月份要召開，一中全會選領導人，二中全會訂結構，三中定經濟。每十年換一個領導班子，在舉行三中全會之後，股市漲幅會在20~30%。匯豐製造業指數PMI翻揚向上50%，從翻揚這個月算起股市會漲2成~3成。第12個五年計劃，今年是第三年，資本支出最旺的一年，股票市場連帶會往上走。8月1日每月銷售額在2萬以下的中小企業，減免營業稅與增值稅。要找上證指數好的標的放膽投資。

 

 

 

 

老謝

中國股票

華誼兄弟 電影業

中青寶  網路軟體

舜宇光學、歐菲光電、歌爾聲學，大華股份

 

呂宗耀

台灣的股市除了上漲，別無思考。感謝馬統總幫台灣打了很大的底。M1B創新高，資金很夠，跌到7700，跌不下去。

 

半年報都公佈了，上市櫃公司成長將近三成，Q2獲利創新高的公司比Q1還高。

指數：外銷訂單轉正往後推的三個月是往上漲，7月份外銷訂單轉正。

股票：選公司

(華碩跟精華光學，EPS一樣，但華碩要很警悌，精華光學有夢，這兩個公司定調不同, 時空不同, 產業不同。)

 

呂宗耀

• Big Data 巨量資料，如FB, google，21世紀革命：伺服器供應鍊的英業達2356、湧德3689、營邦3693(興櫃)、F-貿聯3665、光纖的被動元件波若威3163；

• 航太產業切入airbus與波音的廠商，上下游的零組件－拓凱4536(興櫃)（空中巴士碳纖維座椅）、三星科技5007（模具）、榮剛5009（起落架）；

• 商用LED照明－雷笛克5230（光學透鏡）、華興6164（低溫照明）、麗清3346(興櫃)（車燈封裝），家用的甜蜜點還沒到。

• 美國醫療補助折半，血糖儀產業相關公司－泰博4736、五鼎1733、訊映4155(興櫃)等。

 

★以上言論不代表本blog立場，只是節目觀後心得及要點整理，僅供參考。★

 

最後一段資料是參考鉅亨網9/3呂總監的台股漲勢再起 買股戰第四季「http://blog.cnyes.com/my/mrlu/article1124467」